План и исполнение консолидированного бюджета на 01ноября 2013 г.
|
[ Скачать с сервера (158.0 Kb)
]
| 16.12.2013, 16:51 |
| ПЛАН И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Администрация Муринского сельсовета) |
Приложение 1 |
| на "01" ноября 2013 г. |
|
| |
№ стр. |
Консолидированный бюджет МО |
План ФХД АУ, БУ |
| Уточненный план МО |
Исполнено |
Уточненный
план МО |
Исполнено |
| №гр. |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
| ДОХОДЫ - всего, в том числе (стр.2+стр.15) |
1 |
3 779 445,88 |
3 346 693,97 |
1 285 636 |
967 495 |
| 1. ДОХОДЫ местного бюджета
(стр.3+стр.6+стр.11+стр.12+стр.13+стр.14) |
2 |
3 779 445,88 |
3 346 693,97 |
х |
х |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы (КБК 00010000000000000000) |
3 |
895 951,00 |
1 329 947,09 |
х |
х |
| -доходы от возврата остатков целевых средств, предоставленных
муниципальным учреждениям |
4 |
|
|
х |
х |
| -доходы от возврата остатков целевых средств, предоставленных
прочим организациям |
5 |
|
|
х |
х |
| 1.2 Финансовая помощь (стр.7+стр.8+стр.9+стр.10) |
6 |
2 412 600,00 |
1 751 901,00 |
х |
х |
| - ФФП районов и городских округов (КБК 0002020100104(05)0000151)
ЦСР 5160101 |
7 |
1 378 400,00 |
1 111 909,00 |
х |
х |
| - ФФП поселений (только для городских округов) (КБК
0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160102 |
8 |
|
|
х |
х |
- дотация на сбалансированность( КБК 0002020100304(05)0000151,
00020201007040000151)
ЦСР 5170100 (ЗАТО), 5170200 |
9 |
418 600,00 |
126 992,00 |
х |
х |
- субвенция муниципальным районам для предоставления дотаций
поселениям
(КБК 00020203024050000151) ЦСР 5210255 |
10 |
615 600,00 |
513 000,00 |
х |
х |
1.3 Субсидии, субвенции и
иные МБТ, имеющих целевое назначение
(КБК 00020200000000000000(за исключением средств, указанных в п. 1.2
Финансовая помощь) |
11 |
374 910,18 |
260 061,18 |
х |
х |
| 1.4 Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
12 |
|
|
х |
х |
| 1.5 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих
целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021900000000000000) (со знаком минус) |
13 |
|
|
х |
х |
| 1.6 Средства, передаваемые на выполнение полномочий
муниципального района (поселений), Отражаются в расходах за счет собственных
средств, за исключением краевых средств |
14 |
95 984,70 |
4 784,70 |
х |
х |
| 2. ДОХОДЫ муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) (стр.16+стр.18+стр.20+стр.22+стр.24) |
15 |
х |
х |
1 285 636,35 |
967 495,35 |
| 2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания |
16 |
х |
х |
1 225 576,00 |
907 435,00 |
| - в т.ч. за счет целевых средств |
17 |
х |
х |
85 900,00 |
|
| 2.2 Субсидии на иные цели |
18 |
х |
х |
60 060,35 |
60 060,35 |
| - в т.ч. за счет целевых средств |
19 |
х |
х |
60 060,35 |
60 060,35 |
| 2.3 Бюджетные инвестиции |
20 |
х |
х |
|
|
| - в т.ч. за счет целевых средств |
21 |
х |
х |
|
|
| 2.4 Доходы от выбытий иных финансовых активов (возврат субсидий
и бюджетных инвестиций), со знаком минус |
22 |
х |
х |
|
|
| - в т.ч. за счет целевых средств |
23 |
х |
х |
|
|
| 2.5 Доходы от оказания платных услуг (работ) |
24 |
х |
х |
|
|
| РАСХОДЫ - всего, в том числе (стр.26+стр.28) |
25 |
3 793 145,88 |
2 948 451,47 |
1 286 007,35 |
897 410,91 |
| I Расходы за счет целевых средств |
26 |
374 910,18 |
255 584,06 |
145 960,35 |
60 060,35 |
| - в том числе, предоставляемые в виде субсидий муниципальным
учреждениям |
27 |
145 960,35 |
60 060,35 |
х |
х |
| II Расходы за счет собственных доходов,
доходов от рыночных продаж товаров и услуг, финансовой помощи
(стр.29+стр.30+стр.31+…..+стр.51-стр.52), в том числе |
28 |
3 418 235,70 |
2 692 867,41 |
1 140 047 |
837 350,56 |
| 1. Заработная плата (211) |
29 |
1 063 013,00 |
817 795,52 |
665306 |
483208,12 |
| 2. Прочие выплаты (212) |
30 |
|
|
|
|
| 3. Начисления на оплату труда (213) |
31 |
321 568,00 |
239 454,42 |
200954 |
152820,06 |
| 4. Услуги связи (221) |
32 |
9 200,00 |
6 094,62 |
12200 |
9040,69 |
| 5. Транспортные услуги (222) |
33 |
52,86 |
52,86 |
|
|
| 6. Коммунальные услуги (223) |
34 |
535 260,00 |
406 429,53 |
202527 |
142699,74 |
| 7. Арендная плата за пользование имуществом (224) |
35 |
|
|
|
|
| 8. Услуги по содержанию имущества (225) |
36 |
19 293,84 |
19 293,43 |
|
|
| 9. Прочие услуги (226) |
37 |
55 798,00 |
54 756,53 |
37860 |
28381,95 |
| 10. Обслуживание долговых обязательств (230) |
38 |
|
|
|
|
| 11. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
(240) (стр.40+стр.41+стр.42+стр.43) |
39 |
1 139 676,00 |
907 435,00 |
0 |
0 |
| - субсидии транспортным предприятиям |
40 |
|
|
|
|
| -дотации ЖКХ ( в т.ч. возмещение разницы в тарифах по баням,
погребение) |
41 |
|
|
|
|
| -субсидии муниципальным учреждениям |
42 |
1 139 676,00 |
907 435,00 |
х |
х |
| -прочие |
43 |
|
|
|
|
| 12.Отрицательные трансферты (251) |
44 |
35 100,00 |
5 050,00 |
|
|
| 13.Социальное обеспечение (260) |
45 |
|
|
|
|
| 14. Прочие расходы (290) |
46 |
|
|
21200,00 |
21200,00 |
| 15. Увеличение стоимости основных средств (310) |
47 |
54 880,00 |
54 880,00 |
|
|
| 16. Увеличение стоимости нематериальных активов (320) |
48 |
|
|
|
|
| 17. Увеличение стоимости материальных запасов (340) |
49 |
184 394,00 |
181 625,50 |
|
|
| в том числе: котельно-печное топливо (уголь,
мазут и т.д.) |
50 |
|
|
|
|
| 18. Поступление финансовых активов (500) |
51 |
|
|
|
|
| 19. Выбытие финансовых активов (600) |
52 |
|
|
|
|
| ПРОФИЦИТ (со знаком "+") ДЕФИЦИТ (со знаком
"-") (стр.1-стр.25) |
53 |
-13 700,00 |
398 242,50 |
-371 |
70 084 |
| Источники финансирования дефицита
(стр.55+стр.60+стр.63+стр.66+стр.69) |
54 |
13 700,00 |
-398 242,50 |
371 |
-70 084,44 |
| -изменение остатков средств (стр. 56-стр.58) |
55 |
13 700,00 |
-398 242,50 |
371 |
-70 084,44 |
| остатки на начало
года |
56 |
13 700,00 |
13 783,90 |
371 |
371 |
| в т.ч. свободные остатки |
57 |
13 700,00 |
13 783,90 |
371 |
371 |
| остатки на конец
года |
58 |
|
412 026,40 |
|
70455,44 |
| в т.ч. свободные остатки |
59 |
|
407 549,28 |
|
70455,44 |
| - кредиты кредитных организаций (стр.61-стр.62) |
60 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
| полученные кредиты |
61 |
|
|
х |
х |
| погашенные кредиты |
62 |
|
|
х |
х |
| - бюджетные кредиты из краевого бюджета (стр.64-стр.65) |
63 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
| полученные кредиты |
64 |
|
|
х |
х |
| погашенные кредиты |
65 |
|
|
х |
х |
| - бюджетные кредиты предоставленные (стр. 67-стр.68) |
66 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
| возврат кредитов |
67 |
|
|
х |
х |
| предоставление кредитов |
68 |
|
|
х |
х |
| - прочие источники |
69 |
|
|
х |
х |
|
|
Пожарка |
0 |
|
|
|
|
ВУС |
4477,12 |
|
|
|
|
Адм.комиссии |
0 |
|
|
|
|
Дороги |
0 |
|
|
|
|
|
4477,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Глава
сельсовета |
Н.А.Плотницкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер |
Е.Н.Калинина |
|
|
|
|
|
Категория: Планы консолидированных | Добавил: xazan
|
| Просмотров: 418 | Загрузок: 318
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |