План и исполнение консолидированного бюджета на 01октября 2013 г.
[ Скачать с сервера (158.5 Kb)
]
| 16.12.2013, 16:48 |
ПЛАН И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Администрация Муринского сельсовета) |
Приложение 1 |
на "01" октября 2013 г. |
|
|
№ стр. |
Консолидированный бюджет МО |
План ФХД АУ, БУ |
Уточненный план МО |
Исполнено |
Уточненный
план МО |
Исполнено |
№гр. |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
ДОХОДЫ - всего, в том числе (стр.2+стр.15) |
1 |
3 661 656,88 |
2 795 527,77 |
1 198 876 |
812 495 |
1. ДОХОДЫ местного бюджета
(стр.3+стр.6+стр.11+стр.12+стр.13+стр.14) |
2 |
3 661 656,88 |
2 795 527,77 |
х |
х |
1.1 Налоговые и неналоговые доходы (КБК 00010000000000000000) |
3 |
864 062,00 |
974 302,09 |
х |
х |
-доходы от возврата остатков целевых средств, предоставленных
муниципальным учреждениям |
4 |
|
|
х |
х |
-доходы от возврата остатков целевых средств, предоставленных
прочим организациям |
5 |
|
|
х |
х |
1.2 Финансовая помощь (стр.7+стр.8+стр.9+стр.10) |
6 |
2 412 600,00 |
1 567 356,00 |
х |
х |
- ФФП районов и городских округов (КБК 0002020100104(05)0000151)
ЦСР 5160101 |
7 |
1 378 400,00 |
978 664,00 |
х |
х |
- ФФП поселений (только для городских округов) (КБК
0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160102 |
8 |
|
|
х |
х |
- дотация на сбалансированность( КБК 0002020100304(05)0000151,
00020201007040000151)
ЦСР 5170100 (ЗАТО), 5170200 |
9 |
418 600,00 |
126 992,00 |
х |
х |
- субвенция муниципальным районам для предоставления дотаций
поселениям
(КБК 00020203024050000151) ЦСР 5210255 |
10 |
615 600,00 |
461 700,00 |
х |
х |
1.3 Субсидии, субвенции и
иные МБТ, имеющих целевое назначение
(КБК 00020200000000000000(за исключением средств, указанных в п. 1.2
Финансовая помощь) |
11 |
289 010,18 |
249 084,98 |
х |
х |
1.4 Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
12 |
|
|
х |
х |
1.5 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих
целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021900000000000000) (со знаком минус) |
13 |
|
|
х |
х |
1.6 Средства, передаваемые на выполнение полномочий
муниципального района (поселений), Отражаются в расходах за счет собственных
средств, за исключением краевых средств |
14 |
95 984,70 |
4 784,70 |
х |
х |
2. ДОХОДЫ муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) (стр.16+стр.18+стр.20+стр.22+стр.24) |
15 |
х |
х |
1 198 876 |
812 495 |
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания |
16 |
х |
х |
1 138 816,00 |
752 435,00 |
- в т.ч. за счет целевых средств |
17 |
х |
х |
|
|
2.2 Субсидии на иные цели |
18 |
х |
х |
60 060,35 |
60 060,35 |
- в т.ч. за счет целевых средств |
19 |
х |
х |
60 060,35 |
60 060,35 |
2.3 Бюджетные инвестиции |
20 |
х |
х |
|
|
- в т.ч. за счет целевых средств |
21 |
х |
х |
|
|
2.4 Доходы от выбытий иных финансовых активов (возврат субсидий
и бюджетных инвестиций), со знаком минус |
22 |
х |
х |
|
|
- в т.ч. за счет целевых средств |
23 |
х |
х |
|
|
2.5 Доходы от оказания платных услуг (работ) |
24 |
х |
х |
|
|
РАСХОДЫ - всего, в том числе (стр.26+стр.28) |
25 |
3 675 356,88 |
2 599 447,76 |
1 199 247,35 |
752 784,19 |
I Расходы за счет целевых средств |
26 |
289 010,18 |
249 083,86 |
60 060,35 |
|
- в том числе, предоставляемые в виде субсидий муниципальным
учреждениям |
27 |
60 060,35 |
60 060,35 |
х |
х |
II Расходы за счет собственных доходов,
доходов от рыночных продаж товаров и услуг, финансовой помощи
(стр.29+стр.30+стр.31+…..+стр.51-стр.52), в том числе |
28 |
3 386 346,70 |
2 350 363,90 |
1 139 187 |
752 784,19 |
1. Заработная плата (211) |
29 |
1 063 013,00 |
741 333,59 |
664646 |
423447,04 |
2. Прочие выплаты (212) |
30 |
|
|
|
|
3. Начисления на оплату труда (213) |
31 |
321 568,00 |
210 295,45 |
200754 |
133385,47 |
4. Услуги связи (221) |
32 |
9 200,00 |
5 458,36 |
12200 |
8023,53 |
5. Транспортные услуги (222) |
33 |
52,86 |
52,86 |
|
|
6. Коммунальные услуги (223) |
34 |
535 260,00 |
387 726,68 |
202527 |
142699,74 |
7. Арендная плата за пользование имуществом (224) |
35 |
|
|
|
|
8. Услуги по содержанию имущества (225) |
36 |
11 804,84 |
11 804,43 |
|
|
9. Прочие услуги (226) |
37 |
54 758,00 |
50 374,03 |
39060 |
25228,41 |
10. Обслуживание долговых обязательств (230) |
38 |
|
|
|
|
11. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
(240) (стр.40+стр.41+стр.42+стр.43) |
39 |
1 138 816,00 |
752 435,00 |
0 |
0 |
- субсидии транспортным предприятиям |
40 |
|
|
|
|
-дотации ЖКХ ( в т.ч. возмещение разницы в тарифах по баням,
погребение) |
41 |
|
|
|
|
-субсидии муниципальным учреждениям |
42 |
1 138 816,00 |
752 435,00 |
х |
х |
-прочие |
43 |
|
|
|
|
12.Отрицательные трансферты (251) |
44 |
35 100,00 |
5 050,00 |
|
|
13.Социальное обеспечение (260) |
45 |
|
|
|
|
14. Прочие расходы (290) |
46 |
|
|
20000,00 |
20000,00 |
15. Увеличение стоимости основных средств (310) |
47 |
43 380,00 |
43 380,00 |
|
|
16. Увеличение стоимости нематериальных активов (320) |
48 |
|
|
|
|
17. Увеличение стоимости материальных запасов (340) |
49 |
173 394,00 |
142 453,50 |
|
|
в том числе: котельно-печное топливо (уголь,
мазут и т.д.) |
50 |
|
|
|
|
18. Поступление финансовых активов (500) |
51 |
|
|
|
|
19. Выбытие финансовых активов (600) |
52 |
|
|
|
|
ПРОФИЦИТ (со знаком "+") ДЕФИЦИТ (со знаком
"-") (стр.1-стр.25) |
53 |
-13 700,00 |
196 080,01 |
-371 |
59 711 |
Источники финансирования дефицита
(стр.55+стр.60+стр.63+стр.66+стр.69) |
54 |
13 700,00 |
-196 080,01 |
371 |
-59 711 |
-изменение остатков средств (стр. 56-стр.58) |
55 |
13 700,00 |
-196 080,01 |
371 |
-59 711 |
остатки на начало
года |
56 |
13 700,00 |
13 783,90 |
371 |
371 |
в т.ч. свободные остатки |
57 |
13 700,00 |
13 783,90 |
371 |
371 |
остатки на конец
года |
58 |
|
209 863,91 |
|
60082,16 |
в т.ч. свободные остатки |
59 |
|
209 862,79 |
|
21,81 |
- кредиты кредитных организаций (стр.61-стр.62) |
60 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
полученные кредиты |
61 |
|
|
х |
х |
погашенные кредиты |
62 |
|
|
х |
х |
- бюджетные кредиты из краевого бюджета (стр.64-стр.65) |
63 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
полученные кредиты |
64 |
|
|
х |
х |
погашенные кредиты |
65 |
|
|
х |
х |
- бюджетные кредиты предоставленные (стр. 67-стр.68) |
66 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
возврат кредитов |
67 |
|
|
х |
х |
предоставление кредитов |
68 |
|
|
х |
х |
- прочие источники |
69 |
|
|
х |
х |
|
|
Пожарка |
0 |
|
|
|
|
ВУС |
1,12 |
|
|
|
|
Адм.комиссии |
0 |
|
|
|
|
Дороги |
0 |
|
|
|
|
|
1,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава
сельсовета |
Н.А.Плотницкая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
Е.Н.Калинина |
|
|
|
|
Категория: Планы консолидированных | Добавил: xazan
|
Просмотров: 505 | Загрузок: 332
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|